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【课程主题】
企业不是被别人竞争对手打败的,其实企业是被自己打败的,任何一个企业,如果想长期的存活下去,就必有有持久的生命力。这个持久的生命力,就是企业内部控制和管理的能力。
对于一个企业来说,体制决定了企业的制度,企业的制度服务于企业的流程,所有流程的结果最终体现在财务报表上。所以,内控总结下来就六个字制度、流程+表格。
企业的业务循环是企业管理流程的关键点,只有关键点把握了,内控制度才能最有效的实施。
【课程特色】
为学员提供主要业务循环的内控模板
深度解析大多数企业主要业务循环中的控制难点
为学员提供内控风险的管控措施
【培训收益】
n 明确内控管理的重要作用
n 掌握内控设计的原则
n 掌握内控管理的要素
n 掌握业务循环中的风险及管控措施
n 掌握采购及付款循环涉及的风险以及相应对策
n 掌握销售及收款循环涉及的风险以及相应对策
n 掌握货币资金循环涉及的风险以及相应对策
n 掌握财务报告控制涉及的风险以及相应对策
【培训对象】
Ø 主要针对企业的总经理、副总经理、财务总监、财务经理、企业经营管理层、中层管理人员、财务人员
【课程大纲】
为什么企业需要内控
Ø 什么是内部控制?
Ø 内部控制的五个要素是什么?
Ø 如何设计及完善内控体系
采购环节涉及的主要风险及对策
Ø 采购环节的流程图
Ø 采购环节的主要风险:
Ø 采购环节的主要对策:
职责分工与授权批准控制
请购与审批的监控
采购与验收的控制
Ø 付款环节的监控
销售环节的主要风险及对策
Ø 销售环节的流程图:
Ø 销售环节的主要风险:
Ø 销售环节的主要对策:
职责分工与授权批准控制
销售与发货的控制
收款的控制
筹资与投资的主要风险及对策
Ø 筹资环节的流程、主要风险及对策
Ø 投资环节的流程、主要风险及对策
资产管理的主要风险及对策
Ø 货币资金的管理——现金为王
Ø 存货的管理——存多少最好?
Ø 固定资产的管理——效率第一!
Ø 无形资产的管理——价值第一!
信息系统的风险控制
Ø 信息系统的的重要性
Ø 信息系统的开发
Ø 信息系统的运行
Ø 信息系统的维护
其他环节的风险控制
Ø 人力资源的管理——选对人,才能做对事
Ø 工程项目的管理——质量第一、成本第二
Ø 合同的管理——签前要看好了,签后要做好了
Ø 预算在内控管理中的作用
Ø 报表管理——企业经营的结果都在这三张表上
【课程总结】
Ø 内控是企业完善内部管理,防范风险的第一工具,必须重视,必须完善!
【讲师介绍】
汤靖平
n 注册会计师
n 北京大学EMBA
n 和君咨询合伙人
n 曾任上市公司财务总监
n 北京大学、清华大学、中南财经政法大学EMBA班特聘讲师
n 中华会计网校、财考网、上海财经大学特聘讲师
n 四大会计师事务所特聘讲师
n 多家公司财务顾问
【研究方向】全面预算、成本控制、报表分析、企业并购、股权激励、财务风险控制 企业内控
【擅长领域】 工业、房地产、商业、餐饮、酒店、渔业、典当等行业
【主讲课题】
n 《白话财务管理》
n 《全面预算管理实战》
n 《如何从报表上看管理的问题》
n 《财务人员如何管理》
n 《财务战略与风险控制》
n 《股权激励考核体系》
n 《企业内控管理实务操作》
n 《EVA考核体系分析》
n 《上市公司财务战略及分析》
【经典语录】
n 财务管理管的不仅仅是钱,还有对钱的态度!
n 男人是张资产负债表,有资本不代表有实力;女人是张利润表,有利润不等于有钱;家庭和社会关系是张现金流量表,有钱还要看是什么钱
n 尼采曾经说过,女人不是被男人骗了,女人是被自己的想象所骗了。当一个女人有足够的想象空间去和一个男人在一起的时候,她就愿意上当受骗。换句话说,我们不是被别人骗了,我们是被自己的判断所欺骗了!当一件事情对我们来说,有足够诱惑的时候,我们就愿意上当受骗!
n 财务管理是一个“理性的价值”管理,与“感性的期望值”相结合的管理,她最终要平和的问题是“值不值”,而“值不值”也不是一个结论,是种感受。是藏在每个人心目当中最复杂的感受。。。。。。
【授课特点】
n 幽默风趣,亲和力强,学员评价,听老师讲课是种享受!
【出版图书】
n 《白话财务管理》
n 《总经理成本控制一本通》
n 《总经理全面预算一本通》
n 《总经理内控一本通》
n 《总经理如何管控财务》
n 《透过报表看管理》